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계열사(특수관계인)위탁비중공시실
계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
위탁/일임기준
위탁/일임기준 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
운용사명 |
위탁/일임액 |
위탁비중 |
비고 |
아이엠에셋자산운용 |
127,692,464,193원 |
9.16% |
|
- 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사에 위탁/일임하여 각 펀드유형별로 운용하는 금액 비중입니다.
집합투자기구 기준
집합투자기구 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
계열사 집합투자증권액 |
위탁비중 |
비고 |
59,402,422,270원 |
4.26% |
|
- 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사가 발행한 집합투자기구에 편입된 금액 비중입니다.
계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수
계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수
국내외 |
유형 |
구분 |
위탁/일임액 |
위탁비중 |
수익률(1년) |
투자일임보수 |
재간접펀드보수 |
비고 |
국내 |
주식형 |
계열사 |
8,630,910,999원 |
0.62 |
0.85 |
0.2 |
0 |
|
국내 |
주식형 |
비계열사 |
10,673,387,392원 |
0.77 |
1.79 |
0.35 |
0 |
|
국내 |
주식형 |
소계 |
19,304,298,391원 |
1.38 |
1.37 |
0.28 |
0 |
|
국내 |
채권형 |
계열사 |
62,006,103,189원 |
4.45 |
4.96 |
0.01 |
0.1 |
|
국내 |
채권형 |
비계열사 |
989,458,925원 |
0.07 |
4.34 |
0.09 |
0.04 |
|
국내 |
채권형 |
소계 |
62,995,562,114원 |
4.52 |
4.95 |
0.01 |
0.1 |
|
국내 |
혼합형 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국내 |
혼합형 |
비계열사 |
6,705,097,664원 |
0.48 |
2.83 |
0.09 |
0.05 |
|
국내 |
혼합형 |
소계 |
6,705,097,664원 |
0.48 |
2.83 |
0.09 |
0.05 |
|
국내 |
기타 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국내 |
기타 |
비계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국내 |
기타 |
소계 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
주식형 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
주식형 |
비계열사 |
244,492,652,288원 |
17.53 |
26.32 |
0.16 |
0.14 |
|
국외 |
주식형 |
소계 |
244,492,652,288원 |
17.53 |
26.32 |
0.16 |
0.14 |
|
국외 |
채권형 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
채권형 |
비계열사 |
4,629,932,561원 |
0.33 |
11.52 |
0.02 |
0.07 |
|
국외 |
채권형 |
소계 |
4,629,932,561원 |
0.33 |
11.52 |
0.02 |
0.07 |
|
국외 |
혼합형 |
계열사 |
57,055,450,005원 |
4.09 |
11.86 |
0.2 |
0.11 |
|
국외 |
혼합형 |
비계열사 |
999,344,527,507원 |
71.66 |
12.61 |
0.2 |
0.08 |
|
국외 |
혼합형 |
소계 |
1,056,399,977,512원 |
75.75 |
12.57 |
0.2 |
0.09 |
|
국외 |
기타 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
기타 |
비계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
기타 |
소계 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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- 수익률은 위탁/일임기준으로 산출된 값으로, 실제 운용되는 집합투자기구의 수익률과는 상이할 수 있습니다.
- 수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중평균하여 산출합니다.
- 재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다.
- 재간접 투자시 투자일임보수에 기초펀드의 운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 회사는 재간접펀드 보수란에 '0'으로
표시됩니다.