계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실

위탁/일임기준

위탁/일임기준 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
운용사명 위탁/일임액 위탁비중 비고
아이엠에셋자산운용 127,692,464,193원 9.16%  

집합투자기구 기준

집합투자기구 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
계열사 집합투자증권액 위탁비중 비고
59,402,422,270원 4.26%  

계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수

계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수
국내외 유형 구분 위탁/일임액 위탁비중 수익률(1년) 투자일임보수 재간접펀드보수 비고
국내 주식형 계열사 8,630,910,999원 0.62 0.85 0.2 0  
국내 주식형 비계열사 10,673,387,392원 0.77 1.79 0.35 0  
국내 주식형 소계 19,304,298,391원 1.38 1.37 0.28 0  
국내 채권형 계열사 62,006,103,189원 4.45 4.96 0.01 0.1  
국내 채권형 비계열사 989,458,925원 0.07 4.34 0.09 0.04  
국내 채권형 소계 62,995,562,114원 4.52 4.95 0.01 0.1  
국내 혼합형 계열사 0원 0 0 0 0  
국내 혼합형 비계열사 6,705,097,664원 0.48 2.83 0.09 0.05  
국내 혼합형 소계 6,705,097,664원 0.48 2.83 0.09 0.05  
국내 기타 계열사 0원 0 0 0 0  
국내 기타 비계열사 0원 0 0 0 0  
국내 기타 소계 0원 0 0 0 0  
국외 주식형 계열사 0원 0 0 0 0  
국외 주식형 비계열사 244,492,652,288원 17.53 26.32 0.16 0.14  
국외 주식형 소계 244,492,652,288원 17.53 26.32 0.16 0.14  
국외 채권형 계열사 0원 0 0 0 0  
국외 채권형 비계열사 4,629,932,561원 0.33 11.52 0.02 0.07  
국외 채권형 소계 4,629,932,561원 0.33 11.52 0.02 0.07  
국외 혼합형 계열사 57,055,450,005원 4.09 11.86 0.2 0.11  
국외 혼합형 비계열사 999,344,527,507원 71.66 12.61 0.2 0.08  
국외 혼합형 소계 1,056,399,977,512원 75.75 12.57 0.2 0.09  
국외 기타 계열사 0원 0 0 0 0  
국외 기타 비계열사 0원 0 0 0 0  
국외 기타 소계 0원 0 0 0 0