자산연계형상품공시

자산구성내역

기준일 : 2025-05-31 (단위: 원)

자산구성내역 리스트
자산구분 보유금액 보유비중
합계 20,182,571,042 100%
I. 유동성자산 388,167,197 1.92%
1.예금 388,167,197 1.92%
2.콜론 0 0.00%
3.기타 0 0.00%
Ⅱ. 유가증권 19,737,478,454 97.79%
1.주식 0 0.00%
2.채권 18,342,626,215 90.88%
3.수익증권 1,394,852,239 6.91%
4.기타 0 0.00%
Ⅲ.대출채권 0 0.00%
1.보험계약대출금 0 0.00%
2.신용대출금 0 0.00%
3.부동산대출금 0 0.00%
4.기타대출금 0 0.00%
대손충당금 0 0.00%
이연대출부대수익 0 0.00%
Ⅳ. 기타자산 190,097,026 0.94%
Ⅴ.일반계정미수금 -133,171,635 -0.66%

※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.